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BILAN RHONE ISLAND 2021 Siren 494139801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6686	6686		113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6565800	3343000	3222800	3668400
Créances rattachées à des participations	583653		583653	475403
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7156170	3349686	3806483	4143947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31200		31200	
Autres créances	14281		14281	10035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2456707		2456707	79507
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2502188		2502188	89542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	82563		82563	
Primes de remboursement des obligations (IV)	2123142		2123142	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11864062	3349686	8514376	4233488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210060		172530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1883135		1017870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17253		17253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260601		287954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30092		-27353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			52600	
TOTAL (I)	2340957		1520854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			50000	
TOTAL (II)			50000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			539638	
TOTAL (III)			539638	
Emprunts obligataires convertibles	4122342		1003200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500		22572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940039		1005301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41267		5400	
Dettes fiscales et sociales	68271		86524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6173419		2122997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8514376		4233488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2051077		2122997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576000		576000	551000
Chiffres d’affaires nets	576000		576000	551000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96873	6720
Autres produits				2959
Total des produits d’exploitation (I)			672873	560679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136135	64443
Impôts, taxes et versements assimilés			13258	24469
Salaires et traitements			333161	331529
Charges sociales			129008	125440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113	670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	62
Total des charges d’exploitation (II) 			611707	546614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61165	14065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2650	46886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			539638	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542288	46887
Dotations financières sur amortissements et provisions			595014	49666
Intérêts et charges assimilées			35726	53137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630739	102803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88451	-55916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27286	-41851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52600		13200	
Total des produits exceptionnels (VII)	52600		28700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2806		12863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52600		1339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55406		14202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2806		14498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267761		636266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297853		663619	
BENEFICE OU PERTE	-30092		-27353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6686		
Total Immobilisations financières		7093833		108250
Total Général		7100520		108250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52600	7149483
Total Général			52600	7156170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6573	113		6686
AMORTISSEMENTS Total Général	6573	113		6686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52600		52600	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539638		539638	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3343000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950000	393000		3343000
TOTAL GENERAL	3542238	393000	592238	3343000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393000	539638	
                                             - Financières			52600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	583653	583653		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31200	31200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7812	7812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5970	5970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	629135	629135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4122342			4122342
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41267	41267		
Personnel et comptes rattachés	17556	17556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34464	34464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13077	13077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3175	3175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940039	1940039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6173419	2051077		4122342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel