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BILAN RHONE ISLAND 2020 Siren 494139801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6686	6573	113	783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6618400	2950000	3668400	3668400
Créances rattachées à des participations	475403		475403	348217
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7100520	2956573	4143947	4017430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10035		10035	32573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79507		79507	36635
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	89542		89542	69209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7190061	2956573	4233488	4086639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172530		172530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017870		1017870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17253		17253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287954		320146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27353		-32193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52600		52600	
TOTAL (I)	1520854		1548207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000		50000	
TOTAL (II)	50000		50000	
Provisions pour risques			13200	
Provisions pour charges	539638		489972	
TOTAL (III)	539638		503172	
Emprunts obligataires convertibles	1003200		1003200	
Autres emprunts obligataires	22572		30999	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005301		803904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5400		14802	
Dettes fiscales et sociales	86524		132356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122997		1985260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4233488		4086639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1005301			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	551000		551000	576000
Chiffres d’affaires nets	551000		551000	576000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6720	6720
Autres produits			2959	69
Total des produits d’exploitation (I)			560679	582789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64443	53037
Impôts, taxes et versements assimilés			24469	17364
Salaires et traitements			331529	333296
Charges sociales			125440	128534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670	2362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	36013
Total des charges d’exploitation (II) 			546614	570607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14065	12183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46886	76540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46887	76541
Dotations financières sur amortissements et provisions			49666	67702
Intérêts et charges assimilées			53137	64600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102803	132302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55916	-55762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41851	-43579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13200			
Total des produits exceptionnels (VII)	28700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12863		7020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14202		20220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14498		-20220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636266		659330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663619		691523	
BENEFICE OU PERTE	-27353		-32193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34349		27360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11140		1340
Total Immobilisations financières		6966647		127186
Total Général		6977787		128526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5794	6686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7093833
Total Général			5793	7100520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10357	670	4455	6573
AMORTISSEMENTS Total Général	10357	670	4455	6573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52600
Total Provisions réglementées	52600			52600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539638
Total Provisions pour risques et charges	503172	49666	13200	539638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950000			2950000
TOTAL GENERAL	3505772	49666	13200	3542238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49666		
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475403	475403		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6258	6258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3277	3277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	485438	485438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1003200	1003200		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22572	22572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5400	5400		
Personnel et comptes rattachés	17556	17556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41107	41107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20889	20889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6972	6972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005301	1005301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122997	2122997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel