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BILAN RHONE ISLAND 2019 Siren 494139801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11140	10357	783	3145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6618400	2950000	3668400	3668400
Créances rattachées à des participations	348217		348217	456641
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6977787	2960357	4017430	4128216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32573		32573	167207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36635		36635	79705
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69209		69209	246913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7046996	2960357	4086639	4375129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	172530		172530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1017870		1017870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17253		17253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320146		773956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32193		-453810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52600		52600	
TOTAL (I)	1548207		1580399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000		50000	
TOTAL (II)	50000		50000	
Provisions pour risques	13200			
Provisions pour charges	489972		422270	
TOTAL (III)	503172		422270	
Emprunts obligataires convertibles	1003200		1003200	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30999		592247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803904		585107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14802		14352	
Dettes fiscales et sociales	132356		127554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985260		2322460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4086639		4375129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483660		1816311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3879		138600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576000		576000	576000
Chiffres d’affaires nets	576000		576000	576000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6720	2400
Autres produits			69	237
Total des produits d’exploitation (I)			582789	578637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53037	51851
Impôts, taxes et versements assimilés			17364	19286
Salaires et traitements			333296	322688
Charges sociales			128534	123339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2362	3431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36013	36225
Total des charges d’exploitation (II) 			570607	556821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12183	21817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76540	2234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3577
Reprises sur provisions et transferts de charges				41716
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76541	47527
Dotations financières sur amortissements et provisions			67702	450000
Intérêts et charges assimilées			64600	78248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132302	528248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55762	-480721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43579	-458904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7020		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20220		34122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20220		5094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659330		665381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691523		1119191	
BENEFICE OU PERTE	-32193		-453810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27360		29592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6720		2400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36000		36000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11140		
Total Immobilisations financières		7075071		30100
Total Général		7086211		30100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138524	6966647
Total Général			138524	6977787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7995	2362		10357
AMORTISSEMENTS Total Général	7995	2362		10357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52600
Total Provisions réglementées	52600			52600
Provisions pour litiges				13200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				489972
Total Provisions pour risques et charges	422270	80902		503172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950000			2950000
TOTAL GENERAL	3424870	80902		3505772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67702		
                                            - Exceptionnelles		13200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	348217	348217		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967	967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31606	31606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	380790	380790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1003200	501600	501600	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26451	26451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4548	4548		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14802	14802		
Personnel et comptes rattachés	70366	70366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41779	41779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17319	17319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2892	2892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803904	803904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985260	1483660	501600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15463		42823	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5460		2143	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7057		7104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40520		42604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53037		51851	
Taxe professionnelle	7856		7791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9508		11495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17364		19286	
Montant de la TVA. collectée	115200		115200	
Total TVA. déductible sur biens et services	1755		4779	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel