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BILAN RHONE ISLAND 2016 Siren 494139801
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4007 4007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6618400 1000000 5618400 5617500
Créances rattachées à des participations 687127 687127 554837
Autres titres immobilisés 30 30 30
Prêts 30412 30412 35788
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7339976 1004007 6335969 6208155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3000 3000
Autres créances 301932 301932 127619
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13572 13572 186671
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 318504 318504 314290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7658481 1004007 6654474 6522445
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 172530 172530
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1017870 1017870
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17253 17253
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2021925 1292682
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 264574 729243
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 52600 48447
TOTAL (I) 3546752 3278024
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 50000 50000
TOTAL (II) 50000 50000
Provisions pour risques
Provisions pour charges 383367 302748
TOTAL (III) 383367 302748
Emprunts obligataires convertibles 1003200 1003200
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1049060 1552839
Emprunts et dettes financières divers (4) 454351 224098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13632 10694
Dettes fiscales et sociales 154112 67562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33279
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2674355 2891673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6654474 6522445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1172672 876074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5513 7498
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 528000 528000 444990
Chiffres d’affaires nets 528000 528000 444990
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2400 1400
Autres produits 546 822
Total des produits d’exploitation (I) 530946 447212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 65593 62911
Impôts, taxes et versements assimilés 23467 15058
Salaires et traitements 324169 220811
Charges sociales 123381 85002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 372
Total des charges d’exploitation (II) 536610 384154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5664 63058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 462668 637798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1600 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 464268 637822
Dotations financières sur amortissements et provisions 80619 80619
Intérêts et charges assimilées 115934 143059
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 196553 223678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 267715 414144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 262050 477202
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1035
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250000
Reprises sur provisions et transferts de charges 20808
Total des produits exceptionnels (VII) 271843
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26051 2639
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 70808
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4153 8990
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30205 82437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30205 189406
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -32728 -62634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 995214 1356877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 730640 627635
BENEFICE OU PERTE 264574 729243
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33184 18321
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2400 1400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4007
Total Immobilisations financières 7208155 158315
Total Général 7212163 158315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4007
Prêts et immobilisations financières 6748
Total Immobilisations financières 30502 7335969
Total Général 30502 7339976
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4007 4007
AMORTISSEMENTS Total Général 4007 4007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 52600
Total Provisions réglementées 48447 4153 52600
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 383367
Total Provisions pour risques et charges 302748 80619 383367
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1000000 1000000
TOTAL GENERAL 1351195 84772 1435967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 80619
- Exceptionnelles 4153
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 687127 687127
Prêts 30412
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 300180
T. V. A. 1752
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1022471 992059 30412
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1003200 1003200
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36660 36660
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1012399 513916 498483
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13632 13632
Personnel et comptes rattachés 39664 39664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58784 58784
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20892 20892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34772 34772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 454351 454351
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2674355 1172672 1501683
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 497444
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 108691 154254
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6063
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11671 13409
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 53922 43439
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 65593 62911
Taxe professionnelle 6480 6365
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16987 8693
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23467 15058
Montant de la TVA. collectée 105600 88998
Total TVA. déductible sur biens et services 2629 4219
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 5