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BILAN RENOVATION A.M.R 2018 Siren 494115892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1312	1312		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14508	14105	403	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8537		8537	
TOTAL (I)	24358	15418	8940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4072		4072	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9161		9161	
Clients et comptes rattachés	246869		246869	
Autres créances	40389		40389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	29672		29672	
Charges constatées d’avance	3762		3762	
TOTAL (II)	333941		333941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358299	15418	342881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90074			
Report à nouveau	-28222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1568			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58440			
Dettes fiscales et sociales	90700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539385		539385	
Chiffres d’affaires nets	539385		539385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			539651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-492	
Autres achats et charges externes			284732	
Impôts, taxes et versements assimilés			9695	
Salaires et traitements			81604	
Charges sociales			26114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			502146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506664			
BENEFICE OU PERTE	32990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13897			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7212			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1312		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14508		
Total Immobilisations financières		8411		126
Total Général		24231		126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8537
Total Général				24358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1312			1312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13861	244		14105
AMORTISSEMENTS Total Général	15173	244		15418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8537		8537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246869	246869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456	456		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	424	424		
T. V. A.	24933	24933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2307	2307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12269	12269		
Charges constatées d’avance	3762	3762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299558	291021	8537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45442	27586	17855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58440	58440		
Personnel et comptes rattachés	3191	3191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7365	7365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75497	75497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4646	4646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40837	40837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235471	217616	17855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel