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BILAN PROJECTIM 2021 Siren 494114010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23659	23659		163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206245	118415	87829	102887
Immobilisations en cours	1569		1569	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3421070		3421070	3417952
Créances rattachées à des participations	8644289		8644289	2901028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13114		13114	13183
TOTAL (I)	12309946	142075	12167871	6435212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4408371		4408371	741535
Autres créances	2232443	34827	2197616	3865637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447177		447177	2438215
Charges constatées d’avance	34950		34950	38495
TOTAL (II)	7122941	34827	7088114	7083881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19432887	176901	19255985	13519093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2820657		2920808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5490673		1099849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180560		180560	
TOTAL (I)	8766888		4476217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges	40580		45129	
TOTAL (III)	290580		295129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6797380		4795379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1503665		1143496	
Dettes fiscales et sociales	1783416		390977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3188		2130	
Autres dettes	7416		2415214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10198516		8747748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19255985		13519093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5489914		5489914	2315193
Chiffres d’affaires nets	5489914		5489914	2315193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20563	46466
Autres produits			5326	758
Total des produits d’exploitation (I)			5515803	2362417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787881	1182002
Impôts, taxes et versements assimilés			114605	76538
Salaires et traitements			905227	898084
Charges sociales			488328	459321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19676	16833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	320
Total des charges d’exploitation (II) 			3350548	2633099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165256	-270681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				85637
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			132971	
Produits financiers de participations			4495198	1875217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4498590	1875217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58355	186563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58355	186563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4440235	1688654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6472519	1503609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6568		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7208		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6568		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5831			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	969448		403741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10015033		4323270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4524361		3223421	
BENEFICE OU PERTE	5490673		1099849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23659		
Total Immobilisations corporelles		201789		6024
Total Immobilisations financières		6332162		6579852
Total Général		6557611		6585876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			833541	12078473
Total Général			833541	12309946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23496	163	23659	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98903	19513	118415	
AMORTISSEMENTS Total Général	122399	19676	142075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180560
Total Provisions réglementées	180560			180560
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	295129		4548	290580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		34827		34827
Total Provisions pour dépréciation		34827		34827
TOTAL GENERAL	475689	34827	4548	505967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8644289		8644289	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13114		13114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4408371	4408371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3848	3848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12681	12681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1680479	1680479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535435	535435		
Charges constatées d’avance	34950	34950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15333167	6675764	8657403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6797380	6797380		
Fournisseurs et comptes rattachés	1503665	1503665		
Personnel et comptes rattachés	206242	206242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174669	174669		
Impôts sur les bénéfices	556928	556928		
T.V.A.	817563	817563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28014	28014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3188	3188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7416	7416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10095316	10095316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel