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BILAN POLE GOURMAND ASSOCIES 2021 Siren 494138472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22500	22500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13074	13074		
Fonds commercial	108000		108000	108000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144694	89870	54823	12489
Immobilisations en cours	35365		35365	39980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24900		24900	23815
TOTAL (I)	348534	125444	223089	184286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354494	92021	262472	266080
Avances et acomptes versés sur commandes	16626		16626	16634
Clients et comptes rattachés	10594		10594	5764
Autres créances	166563		166563	23864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	98746		98746	90092
Charges constatées d’avance	32533		32533	32756
TOTAL (II)	679608	92021	587586	435241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028142	217466	810675	619527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140027		197293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122609		-57265	
Subventions d’investissement	24960		20326	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318597		191354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113988		115670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68994		73627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	591		342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263082		220362	
Dettes fiscales et sociales	44637		17355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	784		818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492077		428174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810675		619528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449490		427832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980484	86247	1066731	948186
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	980484	86247	1066731	948186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31098	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106790	99819
Autres produits			836	475
Total des produits d’exploitation (I)			1205457	1052731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610384	610118
Variation de stock (marchandises)			15989	-11890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4514	2248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191813	219983
Impôts, taxes et versements assimilés			10820	12638
Salaires et traitements			103064	129366
Charges sociales			30138	38621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9375	3222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92021	104403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4040	738
Total des charges d’exploitation (II) 			1072162	1109452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133294	-56720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	1225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	1225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1080	-1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132214	-57764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3516		73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3516		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3456		56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13061		-443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208973		1052984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086364		1110249	
BENEFICE OU PERTE	122609		-57265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121074		
Total Immobilisations corporelles		132966		87075
Total Immobilisations financières		23816		1084
Total Général		300356		88159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39981	180060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24900
Total Général			39981	348534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22500			22500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13074			13074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80496	9375		89871
AMORTISSEMENTS Total Général	116070	9375		125445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24900		24900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10595	10595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13467	13467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102	102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152995	152995		
Charges constatées d’avance	32533	32533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234591	209691	24900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113988	71992	41996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263083	263083		
Personnel et comptes rattachés	6279	6279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22145	22145		
Impôts sur les bénéfices	13062	13062		
T.V.A.	2707	2707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445	445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68994	68994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	784	784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491487	449491	41996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel