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BILAN POLE GOURMAND ASSOCIES 2018 Siren 494138472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22500	22500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13074	13074		
Fonds commercial	108000		108000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90981	73928	17053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22492		22492	
TOTAL (I)	257048	109502	147546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	419070	104282	314788	
Avances et acomptes versés sur commandes	6879		6879	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9689		9689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11287		11287	
Disponibilités	20209		20209	
Charges constatées d’avance	36709		36709	
TOTAL (II)	503842	104282	399560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760890	213784	547106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84282			
Dettes fiscales et sociales	28184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1316608		1316608	
Production vendue biens				
Production vendue services	51764		51764	
Chiffres d’affaires nets	1368372		1368372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107806	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1476178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846363	
Variation de stock (marchandises)			-12325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258526	
Impôts, taxes et versements assimilés			11197	
Salaires et traitements			137511	
Charges sociales			38575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1395000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			286	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2771	
Différences négatives de change			358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417907			
BENEFICE OU PERTE	59547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14892			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127074		
Total Immobilisations corporelles		89732		1249
Total Immobilisations financières		22129		364
Total Général		261435		1613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	121074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22492
Total Général			6000	257048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22500			22500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19074		6000	13074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68573	5355		73928
AMORTISSEMENTS Total Général	110147	5355	6000	109502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103737	104282	103737	104282
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103737	104282	103737	104282
TOTAL GENERAL	103737	104282	103737	104282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	661			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5548			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3109			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270			
Charges constatées d’avance	36709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68890	46398	22492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165177	39656	125521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84282	84282		
Personnel et comptes rattachés	4496	4496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19745	19745		
Impôts sur les bénéfices	3715	3715		
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38942	38942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6503	6503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323087	197566	125521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82576			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1254			
Autres comptes	145191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258526			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11197			
Montant de la TVA. collectée	75707			
Total TVA. déductible sur biens et services	79769			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6