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BILAN POLE GOURMAND ASSOCIES 2017 Siren 494138472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22500	22500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19074	19074		
Fonds commercial	108000		108000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89732	68573	21159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22129		22129	
TOTAL (I)	261435	110147	151288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406745	103737	303008	
Avances et acomptes versés sur commandes	4921		4921	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29759		29759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11177		11177	
Disponibilités	12576		12576	
Charges constatées d’avance	25297		25297	
TOTAL (II)	490475	103737	386738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751910	213884	538026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76314			
Dettes fiscales et sociales	29688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1144712		1144712	
Production vendue biens				
Production vendue services	43001		43001	
Chiffres d’affaires nets	1187713		1187713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104837	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1292550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			750753	
Variation de stock (marchandises)			-645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233743	
Impôts, taxes et versements assimilés			10219	
Salaires et traitements			122239	
Charges sociales			33219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1263905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			396	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2924	
Différences négatives de change			396	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286818			
BENEFICE OU PERTE	20114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10641			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144074		
Total Immobilisations corporelles		76920		12812
Total Immobilisations financières		25707		471
Total Général		269201		13284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17000	127074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89732
Prêts et immobilisations financières			4050	
Total Immobilisations financières			4050	22129
Total Général			21050	261435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22500			22500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19074			19074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62450	6123		68573
AMORTISSEMENTS Total Général	104024	6123		110147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98314	103737	98314	103737
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98314	103737	98314	103737
TOTAL GENERAL	98314	103737	98314	103737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	957			
Impôts sur les bénéfices	15672			
T. V. A.	4499			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3253			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5378			
Charges constatées d’avance	25297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77184	55056	22129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220473	55381	165092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76314	76314		
Personnel et comptes rattachés	7561	7561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21771	21771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39741	39741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7338	7338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373554	208462	165092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96248			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1336			
Autres comptes	116298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233743			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10219			
Montant de la TVA. collectée	65712			
Total TVA. déductible sur biens et services	81270			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6