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BILAN POLE GOURMAND ASSOCIES 2016 Siren 494138472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22500	22500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19074	19074		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76920	62450	14470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25707		25707	
TOTAL (I)	269201	104024	165177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406100	98314	307786	
Avances et acomptes versés sur commandes	2870		2870	
Clients et comptes rattachés	4322		4322	
Autres créances	12552		12552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11096		11096	
Disponibilités	9771		9771	
Charges constatées d’avance	26256		26256	
TOTAL (II)	472967	98314	374653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742169	202338	539831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80577			
Dettes fiscales et sociales	27962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1242346		1242346	
Production vendue biens				
Production vendue services	45182		45182	
Chiffres d’affaires nets	1287527		1287527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94893	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1382420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			788929	
Variation de stock (marchandises)			-12919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241023	
Impôts, taxes et versements assimilés			8754	
Salaires et traitements			138290	
Charges sociales			42068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1317941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			646	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2510	
Différences négatives de change			369	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336203			
BENEFICE OU PERTE	49848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10520			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144074		
Total Immobilisations corporelles		77437		1531
Total Immobilisations financières		25963		
Total Général		269974		1531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2048	76920
Prêts et immobilisations financières			256	
Total Immobilisations financières			256	25707
Total Général			2304	269201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22500			22500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19074			19074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57176	7323	2048	62450
AMORTISSEMENTS Total Général	98750	7323	2048	104024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93815	98314	93815	98314
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93815	98314	93815	98314
TOTAL GENERAL	93815	98314	93815	98314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98314	93815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1078			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5105			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3879			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2490			
Charges constatées d’avance	26256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68838	43131	25707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35584	16397	19187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80577	80577		
Personnel et comptes rattachés	7044	7044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19640	19640		
Impôts sur les bénéfices	504	504		
T.V.A.	559	559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46744	46744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4605	4605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195472	176286	19187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100216			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17366			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	801			
Autres comptes	122640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241023			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8754			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6