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BILAN MULTI SERVICES DU CAILLY 2018 Siren 494114572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34114	26330	7784	11580
Autres immobilisations corporelles	188205	149057	39148	53690
Immobilisations en cours	13339		13339	10154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	2166
TOTAL (I)	237975	175387	62588	77741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11715		11715	10465
En cours de production de biens	31420		31420	17454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97047		97047	90150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36401	5862	30538	53575
Autres créances	9398		9398	17503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2155		2155	1586
TOTAL (II)	188139	5862	182276	190736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426114	181249	244865	268477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90326		107166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7886		-16839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114713		106826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59172		91386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21664		14245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29355		33317	
Dettes fiscales et sociales	19061		21446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896		1254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130151		161651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244865		268477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111044		125789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21934		36280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	290659		290659	270805
Production vendue biens				
Production vendue services	126671		126671	137889
Chiffres d’affaires nets	417331		417331	408695
				
Production stockée			13965	-9621
Production immobilisée			3185	10154
Subventions d’exploitation				3376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556	944
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			437050	413562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198620	189326
Variation de stock (marchandises)			-6896	-2498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8213	7620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1249	-3925
Autres achats et charges externes			103278	109043
Impôts, taxes et versements assimilés			3275	2759
Salaires et traitements			80913	86927
Charges sociales			21009	21982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18905	17912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	21
Total des charges d’exploitation (II) 			429105	429170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7945	-15608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1114	1271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1114	1271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1112	-1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6832	-16839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438203		413602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430316		430442	
BENEFICE OU PERTE	7886		-16839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2506		944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2167	2167		
Clients douteux ou litigieux	7025	7025		
Autres créances clients	29377	29377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4757	4757		
T. V. A.	1369	1369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3273	3273		
Charges constatées d’avance	2155	2155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50123	50123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59173	40066	19107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29355	29355		
Personnel et comptes rattachés	4617	4617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6172	6172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8273	8273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21665	21665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897	897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130152	111045	19107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel