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BILAN MULTI SERVICES DU CAILLY 2017 Siren 494114572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34114	22533	11580	3966
Autres immobilisations corporelles	192083	138392	53690	54757
Immobilisations en cours	10154		10154	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	2166
TOTAL (I)	238668	160926	77741	61039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10465		10465	6540
En cours de production de biens	17454		17454	27076
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90150		90150	87651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56744	3169	53575	65173
Autres créances	17503		17503	9477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1586		1586	1102
TOTAL (II)	193905	3169	190736	197023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432574	164096	268477	258063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107166		102463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16839		4702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106826		123666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91386		50245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14245		6707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33317		43734	
Dettes fiscales et sociales	21446		33315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1254		393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161651		134397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268477		258063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125789		107006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36280		5088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270805		270805	234437
Production vendue biens				
Production vendue services	137889		137889	203497
Chiffres d’affaires nets	408695		408695	437934
				
Production stockée			-9621	-225
Production immobilisée			10154	
Subventions d’exploitation			3376	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944	3483
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			413562	442860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189326	166870
Variation de stock (marchandises)			-2498	15775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7620	4035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3925	166
Autres achats et charges externes			109043	104504
Impôts, taxes et versements assimilés			2759	3715
Salaires et traitements			86927	93458
Charges sociales			21982	30193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17912	17737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	33
Total des charges d’exploitation (II) 			429170	436489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15608	6370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			38	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	1542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	1542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1230	-1495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16839	4874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413602		442906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430442		438204	
BENEFICE OU PERTE	-16839		4702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	944		3483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211192		34615
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		213509		34615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9455	236352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général			9455	238668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152469	17913	9455	160927
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2167	2167		
Clients douteux ou litigieux	3793			
Autres créances clients	52952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1910			
Impôts sur les bénéfices	5779			
T. V. A.	7635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1859			
Charges constatées d’avance	1586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78001	78001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91387	55526	35861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33318	33318		
Personnel et comptes rattachés	2992	2992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5951	5951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12503	12503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14245	14245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255	1255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161651	125790	35861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27841			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel