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BILAN MULTI SERVICES DU CAILLY 2016 Siren 494114572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31732	27766	3966	7096
Autres immobilisations corporelles	179459	124702	54757	34447
Immobilisations en cours				25098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	2166		2166	1634
TOTAL (I)	213509	152469	61039	68427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6540		6540	6706
En cours de production de biens	27076		27076	27302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87651		87651	103427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68343	3169	65173	69455
Autres créances	9477		9477	13667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				247
Charges constatées d’avance	1102		1102	1041
TOTAL (II)	200193	3169	197023	221850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413702	155638	258063	290277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102463		102140	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4702		322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123666		118963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50245		56987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6707		6314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43734		71781	
Dettes fiscales et sociales	33315		35836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393		393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134397		171313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258063		290277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107006		137103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5088			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234437		234437	228910
Production vendue biens				
Production vendue services	203497		203497	173085
Chiffres d’affaires nets	437934		437934	401996
				
Production stockée			-225	7361
Production immobilisée				12160
Subventions d’exploitation			1667	2997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3483	708
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			442860	425224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166870	142013
Variation de stock (marchandises)			15775	-24516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4035	8137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166	-2367
Autres achats et charges externes			104504	124398
Impôts, taxes et versements assimilés			3715	2980
Salaires et traitements			93458	117179
Charges sociales			30193	40056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17737	15355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	3
Total des charges d’exploitation (II) 			436489	423844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6370	1380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			46	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1542	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1542	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1495	-1057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4874	322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442906		425284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438204		424962	
BENEFICE OU PERTE	4702		322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	565		8366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3483		708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201375		34917
Total Immobilisations financières		1784		533
Total Général		203159		35450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25099	211192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général			25099	213509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134732	17737		152469
AMORTISSEMENTS Total Général	134732	17737		152469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3170			3170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3170			3170
TOTAL GENERAL	3170			3170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2167	2167		
Clients douteux ou litigieux	3793			
Autres créances clients	64551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	4348			
T. V. A.	3748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715			
Charges constatées d’avance	1103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81092	81092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50246	22855	27391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43734	43734		
Personnel et comptes rattachés	3512	3512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7197	7197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22607	22607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6708	6708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134398	107007	27391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4