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BILAN LANCASTA 2017 Siren 494175557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27872	20937	6935	9342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137060		137060	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3390		3390	3390
TOTAL (I)	172822	25437	147385	22732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443427	5000	438427	527602
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	131171	10129	121042	243060
Autres créances	321733		321733	336831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407955		407955	496916
Charges constatées d’avance	3300		3300	3610
TOTAL (II)	1309086	15129	1293957	1608020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1742		1742	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483650	40566	1443084	1630751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605493		431729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98956		173763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11860			
TOTAL (I)	771309		660493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1742			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3806		3490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13342		1458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97317		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236845		447235	
Dettes fiscales et sociales	30939		208593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277926		259477	
Produits constatés d’avance (2)	9858			
TOTAL (IV)	670033		970258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443084		1630751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670033		970258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1691597		1691597	2599553
Production vendue biens				
Production vendue services	422409	10357	432766	417626
Chiffres d’affaires nets	2114007	10357	2124364	3017179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				388
Autres produits			119	20079
Total des produits d’exploitation (I)			2124482	3037646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1320320	2566038
Variation de stock (marchandises)			84176	-273251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16936	21192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359434	267587
Impôts, taxes et versements assimilés			2951	4390
Salaires et traitements			128343	139062
Charges sociales			48701	56524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2407	2733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7075	3775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1161	567
Total des charges d’exploitation (II) 			1971503	2788617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152979	249028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5983	2303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5983	2303
Dotations financières sur amortissements et provisions			1742	
Intérêts et charges assimilées				156
Différences négatives de change			12519	3001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14262	3157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8279	-854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144700	248174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11860		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11860		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33884		74394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130465		3039949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031509		2866185	
BENEFICE OU PERTE	98956		173763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			516	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		27872		
Total Immobilisations financières		13390		127060
Total Général		45762		127060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140450
Total Général				172822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18531	2407		20937
AMORTISSEMENTS Total Général	23031	2407		25437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11860
Total Provisions réglementées		11860		11860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1742
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1742		1742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5000		5000
Sur comptes clients	8054	2075		10129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8054	7075		15129
TOTAL GENERAL	8054	20677		28731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7075		
                                             - Financières		1742		
                                            - Exceptionnelles		11860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3390	3390		
Clients douteux ou litigieux	12155			
Autres créances clients	119016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3302			
Impôts sur les bénéfices	44832			
T. V. A.	20240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229366			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23992			
Charges constatées d’avance	3300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459594	459594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3806	3806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236845	236845		
Personnel et comptes rattachés	6240	6240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12721	12721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11947	11947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13342	13342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277926	277926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9858	9858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572715	572716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel