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BILAN LA CAGETTE BIOLOGIQUE 2016 Siren 494133879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59000		59000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24800	24305	495	404
Autres immobilisations corporelles	123216	73596	49620	32183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8618		8618	8618
TOTAL (I)	215634	97901	117733	86206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31706		31706	22234
Avances et acomptes versés sur commandes	2784		2784	3084
Clients et comptes rattachés	121275	5126	116149	136635
Autres créances	15666		15666	7544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12500		12500	12500
Disponibilités	207772		207772	211012
Charges constatées d’avance	1795		1795	605
TOTAL (II)	393499	5126	388373	393615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609133	103027	506106	479820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165307		102409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72715		62899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271022		198307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500		4320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500		4320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11541		13461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57272		72726	
Dettes fiscales et sociales	165771		161007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234584		277193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506106		479820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234584		277193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2149699		2149699	1878750
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2149699		2149699	1878750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13572	
Autres produits			2267	2144
Total des produits d’exploitation (I)			2165538	1880895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1470350	1288833
Variation de stock (marchandises)			-9472	4029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160960	121737
Impôts, taxes et versements assimilés			27199	18598
Salaires et traitements			382161	327018
Charges sociales			24590	16057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15596	20183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8725	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2080110	1798079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85428	82816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	708
Reprises sur provisions et transferts de charges			4320	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4545	708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4545	708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89973	83524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29044			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		1598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24560		1598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4485		-1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21743		19027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2199127		1881602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126412		1818704	
BENEFICE OU PERTE	72715		62899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		20000
Total Immobilisations corporelles		127463		49698
Total Immobilisations financières		8618		
Total Général		181081		69698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	59000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29146	148016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8618
Total Général			35146	215634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94876	15596	12571	97901
AMORTISSEMENTS Total Général	94876	15596	12571	97901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500
Total Provisions pour risques et charges	4320	500	4320	500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18698		13572	5126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18698		13572	5126
TOTAL GENERAL	23018	500	17892	5626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13572	
                                             - Financières			4320	
                                            - Exceptionnelles		500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8618	8618		
Clients douteux ou litigieux	5409			
Autres créances clients	115866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10662			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147355	147355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57272	57272		
Personnel et comptes rattachés	90605	90605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67717	67717		
Impôts sur les bénéfices	2715	2715		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4734	4734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11541	11541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234584	234584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72724		58393	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5824		4975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82413		58370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160960		121737	
Taxe professionnelle	2902		2486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24297		16112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27199		18598	
Montant de la TVA. collectée	131389		116890	
Total TVA. déductible sur biens et services	114871		99140	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9