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BILAN J M B VILLEPINTE FUNERAIRE 2019 Siren 494117237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	540	135	405	
Immobilisations corporelles	193188	179273	13915	8859
Immobilisations financières	7231		7231	7131
Total Actif Immobilisé	200959	179408	21551	15990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				12233
Stock marchandises	23038		23038	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183361		183361	174462
Créances – Autres	125328		125328	173929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1514		1514	1851
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	333241		333241	362475
Total général Actif	534200	228521		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-66471	10672
Résultat de l’exercice			-46969	-77141
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-105810	-58839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15439	4707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47009	53108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			398154	379489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			460602	437304
Total général Passif			354792	378465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12452	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223527		228521	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	393171		401722	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1577			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618275		630243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117458		116971	
Variation de stock (marchandises)	-10805		3825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			61208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165591		125514	
(dont taxe professionnelle)	1415			
Impôts, taxes et versements assimilés	10009		5609	
Rémunérations du personnel 	291899		286133	
Charges sociales	93945		89436	
Dotations aux amortissements	4641		7216	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3214		2754	
Total des charges d’exploitation	675952		698666	
Résultat d’exploitation	-57677		-68423	
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels	19711		6415	
Charges financières	870		336	
Charges exceptionnelles	8144		14797	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46969		-77141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	109340			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47247			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			540	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193655	
Total Immobilisations (Augmentations)			12452	
Total Immobilisations (Diminutions)			5149	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			109340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47247	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel