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BILAN J M B VILLEPINTE FUNERAIRE 2017 Siren 494117237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	187844	173362	14482	15211
Immobilisations financières	7033		7033	7033
Total Actif Immobilisé	194877	173362	21515	22244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16058		16058	21592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180380		180380	186130
Créances – Autres	163954		163954	155818
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15777		15777	806
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376169		376169	364346
Total général Actif	571046	231697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54719	22122
Résultat de l’exercice			-44047	32597
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18302	62349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1622	4245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46997	47338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			330763	272658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			379382	324241
Total général Passif			397684	386590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6451	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195897		231697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	469983		491568	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	665882		724376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97065		74507	
Variation de stock (marchandises)	5534		3492	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45329		34536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155836		180494	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2812		8147	
Rémunérations du personnel 	303176		278605	
Charges sociales	89921		90479	
Dotations aux amortissements	7180		13550	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2867		1761	
Total des charges d’exploitation	709720		685571	
Résultat d’exploitation	-43838		38805	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2695		3156	
Charges financières	442		1336	
Charges exceptionnelles	2462		3810	
Impôts sur les bénéfices			4218	
Bénéfice ou perte	-44047		32597	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113532			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49604			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4588	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188927	
Total Immobilisations (Augmentations)			6451	
Total Immobilisations (Diminutions)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			113532	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49604	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel