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BILAN HOLTP 2019 Siren 494141716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				595662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1400	364	1036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291052		291052	1157238
Créances rattachées à des participations	397507		397507	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	689960	364	689596	1752901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370044		370044	446112
Autres créances	363170		363170	522551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	703888
Disponibilités	2161420		2161420	260
Charges constatées d’avance	27		27	
TOTAL (II)	3694661		3694661	1672811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4384620	364	4384257	3425711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2195000		2195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94089		83337	
Réserves statutaires ou contractuelles	632297		627999	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012327		215051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933713		3121385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		1006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247341		136741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6451		5440	
Dettes fiscales et sociales	173158		119074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23572		22065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450544		304325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4384257		3425711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308370		308370	371760
Chiffres d’affaires nets	308370		308370	371760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				182
Autres produits			260	9
Total des produits d’exploitation (I)			308630	371951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26916	26968
Impôts, taxes et versements assimilés			15521	17597
Salaires et traitements			178825	208044
Charges sociales			83413	110707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1835	5
Total des charges d’exploitation (II) 			306873	363320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1756	8631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333199	212462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333199	212462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333199	205624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334956	214254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2318000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2318000		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1593848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1593848		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	724152		317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46781		-479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959829		584786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947502		369735	
BENEFICE OU PERTE	1012327		215051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595662		
Total Immobilisations corporelles				1400
Total Immobilisations financières		1157238		529507
Total Général		1752901		530907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595662		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			998186	688560
Total Général		595662	998186	689960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		364		364
AMORTISSEMENTS Total Général		364		364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	397507		397507	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370044	370044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2024	2024		
Impôts sur les bénéfices	6802	6802		
T. V. A.	2575	2575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351769	351769		
Charges constatées d’avance	27	27		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130748	733241	397507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6451	6451		
Personnel et comptes rattachés	2524	2524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3373	3373		
Impôts sur les bénéfices	45440	45440		
T.V.A.	61674	61674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60147	60147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247341	247341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23572	23572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450544	450544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel