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BILAN HOLDING VALAIZE 2018 Siren 494142508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	800	800		
Immobilisations financières	579417		579417	
Total Actif Immobilisé	580217	800	579417	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	195448	15443	180005	
Créances – Autres	1064898		1064898	
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	776		776	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1261273	15443	1245830	
Total général Actif	1841491			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			558990	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13826	
Réserves réglementées				
Autres réserves			115535	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30105	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			718458	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			160836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30056	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		394325		
Autres dettes			915895	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1106789	
Total général Passif			1825247	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	497971			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22547			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520518			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	206309			
(dont taxe professionnelle)	534			
Impôts, taxes et versements assimilés	1912			
Rémunérations du personnel 	139138			
Charges sociales	15043			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	15443			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18030			
Total des charges d’exploitation	395878			
Résultat d’exploitation	124640			
Produits financiers	149623			
Produits exceptionnels	55084			
Charges financières	131710			
Charges exceptionnelles	163843			
Impôts sur les bénéfices	3688			
Bénéfice ou perte	30105			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130778			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			681467	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15443	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15443	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			21000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			21000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			130778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel