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BILAN H.B.D.I 2015 Siren 494104417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19414	14414	5000	5129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	105000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124722	14722	110000	110129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6700		6700	120000
Autres créances	192440		192440	20281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7601		7601	2284
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	206740		206740	142564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331463	14722	316740	252693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000		1000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237285		237285	
Report à nouveau	-207369		-282452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46904		75082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88819		41915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143866		141678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909		16129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17719		20002	
Dettes fiscales et sociales	65355		22970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227921		210778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316740		252693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227921		176430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95415		95415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	190000		190000	100000
Chiffres d’affaires nets	190000		190000	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			190002	100000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26432	7647
Impôts, taxes et versements assimilés			1193	
Salaires et traitements			108404	8575
Charges sociales			715	113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129	217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			136873	16552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53129	83448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			679	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2200	2973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2200	2973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1520	-2973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51608	80475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4704		477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4704		5577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4704		-5392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190681		100185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143777		25103	
BENEFICE OU PERTE	46904		75082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308		
Total Immobilisations corporelles		19414		
Total Immobilisations financières		105000		
Total Général		124722		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105000
Total Général				124722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308			308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14286	129		14414
AMORTISSEMENTS Total Général	14593	129		14722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6700	6700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2493	2493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458	458		
Groupe et associés	51489	51489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138000	138000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199140	199140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95415	95415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48452	48452		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17719	17719		
Personnel et comptes rattachés	1784	1784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1654	1654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57695	57695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4222	4222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	909	909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227921	227921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4640		6312	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21792		1335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26432		7647	
Taxe professionnelle	1097		187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96		-187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1193			
Montant de la TVA. collectée	58000			
Total TVA. déductible sur biens et services	1898		633	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel