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BILAN GLAIS DIDIER 2018 Siren 494116163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1449	1449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280265	258947	21318	
Autres immobilisations corporelles	114998	72108	42890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1356		1356	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1725		1725	
TOTAL (I)	399793	332504	67289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72660		72660	
En cours de production de biens	40000		40000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337890	88677	249213	
Autres créances	47607		47607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157924		157924	
Charges constatées d’avance	3106		3106	
TOTAL (II)	659187	88677	570509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058979	421181	637798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110134			
Subventions d’investissement	727			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	120			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65424			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139533			
Dettes fiscales et sociales	107951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3845		3845	
Production vendue biens	506		506	
Production vendue services	1698723		1698723	
Chiffres d’affaires nets	1703074		1703074	
				
Production stockée			6713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17791	
Autres produits			2219	
Total des produits d’exploitation (I)			1731419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29093	
Autres achats et charges externes			392564	
Impôts, taxes et versements assimilés			11791	
Salaires et traitements			380736	
Charges sociales			203436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	
Total des charges d’exploitation (II) 			1604813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622669			
BENEFICE OU PERTE	110134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70670			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35601			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1449		
Total Immobilisations corporelles		402131		27120
Total Immobilisations financières		3081		
Total Général		406661		27120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33988	395263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3081
Total Général			33988	399793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1449			1449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345190	19853	33988	331055
AMORTISSEMENTS Total Général	346639	19853	33988	332504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55510	33168		88677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55510	33168		88677
TOTAL GENERAL	55510	33168		88677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33168		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1725		1725	
Clients douteux ou litigieux	77369	77369		
Autres créances clients	260521	260521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13993	13993		
T. V. A.	6045	6045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27569	27569		
Charges constatées d’avance	3106	3106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390328	388603	1725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	120	120		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65424	39890	25534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139533	139533		
Personnel et comptes rattachés	19156	19156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25917	25917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59498	59498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3380	3380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16025	16025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329053	303520	25534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel