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BILAN GASTALDI ELEC ET FROID 2019 Siren 494102999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	795		795	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1935	1935		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29952	17126	12826	11536
Autres immobilisations corporelles	58428	28954	29474	51574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3340		3340	3340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	3460
TOTAL (I)	97940	48015	49925	69910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79892		79892	80637
En cours de production de biens				32000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312638		312638	160216
Autres créances	28223		28223	24266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31294		31294	63660
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	452047		452047	360779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549987	48015	501972	430689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	53000		53000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	150839		150142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34998		20696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269836		234839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18250		50034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16013		19704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134675		71440	
Dettes fiscales et sociales	63030		54672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232136		195850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501972		430689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232136		164494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59		59	
Production vendue biens				
Production vendue services	1116863		1116363	810088
Chiffres d’affaires nets	1116922		1116922	810088
				
Production stockée			-32000	23375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9684	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7384	3291
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			1102005	841776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434516	372126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			745	-30810
Autres achats et charges externes			302229	193181
Impôts, taxes et versements assimilés			10298	8305
Salaires et traitements			223260	189910
Charges sociales			91353	58958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27748	27468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	370
Total des charges d’exploitation (II) 			1090697	819509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11305	22267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2199	2123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199	2213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2199	-2213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9109	20154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11875		493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35860		-493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9972		-1035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149741		841776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114743		821080	
BENEFICE OU PERTE	34998		20696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30997		27986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7384		2916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2565		11259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935		795
Total Immobilisations corporelles		140910		17741
Total Immobilisations financières		6800		30
Total Général		149645		18566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70270	88380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6830
Total Général			70270	97940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1935			1935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77800	27748	59468	46080
AMORTISSEMENTS Total Général	79735	27748	59468	48015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490	3490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312638	312638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28223	28223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	344351	344351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18250	18250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134675	134675		
Personnel et comptes rattachés	383	383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26526	26526		
Impôts sur les bénéfices	6880	6880		
T.V.A.	26947	26947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2295	2295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16013	16013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232136	232136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128946		49133	
Location, charges locatives et de copropriété	28230		27356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2822		3156	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	224			
Autres comptes	142007		113537	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302229		193181	
Taxe professionnelle	2460		2500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7838		5805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10298		8305	
Montant de la TVA. collectée	175748		128305	
Total TVA. déductible sur biens et services	123478		100512	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10