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BILAN GASTALDI ELEC ET FROID 2016 Siren 494102999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1935	1935		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18442	11382	7059	6802
Autres immobilisations corporelles	99590	17016	82574	2832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3340		3340	1670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	123336	30333	93003	11304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55322		55322	59307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211946	460	211486	147059
Autres créances	36078		36078	5781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29226		29226	112047
Charges constatées d’avance				715
TOTAL (II)	332572	460	332112	324908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455908	30793	425115	336212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	53000		53000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144469		89256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4085		55213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212554		208469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9514		13516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56356		36042	
Dettes fiscales et sociales	61022		56215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179		21970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212560		127743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425115		336212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144491		127743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766447		766447	799691
Chiffres d’affaires nets	766447		766447	799691
				
Production stockée				-21733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13556	4641
Autres produits			41	8
Total des produits d’exploitation (I)			781045	787190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316376	313187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3985	-11789
Autres achats et charges externes			126136	138014
Impôts, taxes et versements assimilés			13869	8214
Salaires et traitements			195353	195617
Charges sociales			96521	75683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13310	2773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10055	24
Total des charges d’exploitation (II) 			775605	727293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5440	59897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4073	59897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571		7675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		8332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1265		6668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1278		11352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781045		802190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776960		746977	
BENEFICE OU PERTE	4085		55213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27279		25772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3508		4641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35538		25199	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935		
Total Immobilisations corporelles		29853		93880
Total Immobilisations financières		1670		1700
Total Général		33458		95580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5702	118031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3370
Total Général			5702	123336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1935			1935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20219	13310	5131	28398
AMORTISSEMENTS Total Général	22154	13310	5131	30333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10508		10048	460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10508		10048	460
TOTAL GENERAL	10508		10048	460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	550			
Autres créances clients	211395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22182			
T. V. A.	13856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	248053	248053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85489	17420	68069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56356	56356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28906	28906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31104	31104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1012	1012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9514	9514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212560	144491	68069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13553		25069	
Location, charges locatives et de copropriété	11162		13032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2504		4635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98917		95279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126136		138014	
Taxe professionnelle	2696		2682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11173		5532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13869		8214	
Montant de la TVA. collectée	102214		130886	
Total TVA. déductible sur biens et services	82412		89663	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5