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BILAN FADILEC SERVICES 2020 Siren 494153869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9756	9756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114936	58506	56430	32893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28656	26730	1926	228
Autres immobilisations corporelles	55951	53279	2671	4275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	211949	148271	63677	40077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16839		16839	15083
En cours de production de biens	30000		30000	39795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660265		660265	1089829
Autres créances	136247		136247	96611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49569		49569	42190
Disponibilités	1044550		1044550	361400
Charges constatées d’avance	17357		17357	28504
TOTAL (II)	1954827		1954827	1673411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166776	148271	2018505	1713488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631269		598729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7026		32540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649294		642268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577925		196740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248579		245680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282717		295573	
Dettes fiscales et sociales	239926		293227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20064		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369211		1071219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2018505		1713488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230953		913793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	248579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1868436		1868436	2058918
Chiffres d’affaires nets	1868436		1868436	2058918
				
Production stockée			-9795	-11829
Production immobilisée			26880	
Subventions d’exploitation			3032	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			702	12
Total des produits d’exploitation (I)			1889256	2050101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124530	166917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1756	-3242
Autres achats et charges externes			733038	824101
Impôts, taxes et versements assimilés			19245	14745
Salaires et traitements			791507	798960
Charges sociales			275371	280624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5177	7881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2569	1130
Total des charges d’exploitation (II) 			1949681	2091115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60425	-41014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327	52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5027	3898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5027	3898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4699	-3845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65124	-44859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72375		-77737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889583		2050154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882557		2017614	
BENEFICE OU PERTE	7026		32540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9756		
Total Immobilisations corporelles		170735		28808
Total Immobilisations financières		2650		
Total Général		183141		28808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2650
Total Général				211949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9756			9756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133339	5177		138516
AMORTISSEMENTS Total Général	143094	5177		148271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650	2650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660265	660265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72375	72375		
T. V. A.	30528	30528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33344	33344		
Charges constatées d’avance	17357	17357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816520	816520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177925	39668	138257	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282717	282717		
Personnel et comptes rattachés	47221	47221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65459	65459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122451	122451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4795	4795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248579	248579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20064	20064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969211	830954	138257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel