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BILAN FADILEC SERVICES 2019 Siren 494153869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9756	9756		909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88056	55163	32893	3806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26728	26500	228	844
Autres immobilisations corporelles	55951	51675	4275	4174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	183171	143094	40077	12413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15083		15083	11841
En cours de production de biens	39795		39795	51623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089829		1089829	760269
Autres créances	96611		96611	155892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42190		42190	34005
Disponibilités	361400		361400	325710
Charges constatées d’avance	28504		28504	12324
TOTAL (II)	1673411		1673411	1351665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856582	143094	1713488	1364078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598729		543034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32540		55695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642268		609729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245680		315247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295573		187446	
Dettes fiscales et sociales	293227		244262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000		7394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1071219		754349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713488		1364078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913793		754349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2058918		2058918	2124143
Chiffres d’affaires nets	2058918		2058918	2124143
				
Production stockée			-11829	-240586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	610
Total des produits d’exploitation (I)			2050101	1885167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166917	198295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3242	20531
Autres achats et charges externes			824101	653736
Impôts, taxes et versements assimilés			14745	18246
Salaires et traitements			798960	708657
Charges sociales			280624	250115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7881	13804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130	29908
Total des charges d’exploitation (II) 			2091115	1893293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41014	-8125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3898	2956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3898	2956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3845	-2956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44859	-11081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77737		-66776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050154		1885167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017614		1829472	
BENEFICE OU PERTE	32540		55695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9756		
Total Immobilisations corporelles		135190		35545
Total Immobilisations financières		2680		
Total Général		147626		35545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8847	909		9756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126366	6972		133339
AMORTISSEMENTS Total Général	135213	7881		143094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650	2650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1089829	1089829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77737	77737		
T. V. A.	9916	9916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168	168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8791	8791		
Charges constatées d’avance	28504	28504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217594	1217594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196740	39313	157427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295573	295573		
Personnel et comptes rattachés	38813	38813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58572	58572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192877	192877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2964	2964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245680	245680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1071219	913793	157427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel