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BILAN EXCEL CAR 2019 Siren 494111891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4456	3748	708	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4153	2172	1980	2015
Autres immobilisations corporelles	355528	220040	135488	72241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217		3217	3217
TOTAL (I)	367354	225960	141393	77473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3211768	63000	3148768	1946374
Avances et acomptes versés sur commandes	39053		39053	19833
Clients et comptes rattachés	243948		243948	429996
Autres créances	477643		477643	447856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180558		180558	835007
Charges constatées d’avance	11944		11944	12159
TOTAL (II)	4164914	63000	4101914	3691225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4532267	288960	4243307	3768698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888021		685570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176275		202451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229296		1053021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064781		1923705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3290		215588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649258		454795	
Dettes fiscales et sociales	64045		116090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2963			
Autres dettes	76102		5500	
Produits constatés d’avance (2)	1812			
TOTAL (IV)	3014011		2715677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4243307		3768698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860721		2500090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2001461		1923705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13965963		13965963	13649495
Production vendue biens				
Production vendue services	928803		928803	833108
Chiffres d’affaires nets	14894766		14894766	14482603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4095	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20719	13083
Autres produits				191
Total des produits d’exploitation (I)			14919580	14495877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14950365	13362308
Variation de stock (marchandises)			-1254694	-84104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437524	427397
Impôts, taxes et versements assimilés			26363	33588
Salaires et traitements			295459	277587
Charges sociales			111085	99808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40105	42168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63000	10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1227	2533
Total des charges d’exploitation (II) 			14671262	14171984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248317	323893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9868	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9868	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33378	38569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33378	38569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23510	-38408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224807	285484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35004		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			162771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35004		162778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15918		17097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15918		158511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19086		4267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67618		87300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14964452		14658815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14788177		14456364	
BENEFICE OU PERTE	176275		202451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7318		5910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41		44	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4456
Total Immobilisations corporelles		260111		99569
Total Immobilisations financières		3217		
Total Général		263328		104025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3217
Total Général				367354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3748		3748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185855	36357		222213
AMORTISSEMENTS Total Général	185855	40105		225960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10700	63000	10700	63000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10700	63000	10700	63000
TOTAL GENERAL	10700	63000	10700	63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000	10700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217	3217		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243948	243948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices	9232	9232		
T. V. A.	69421	69421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7521	7521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391404	391404		
Charges constatées d’avance	11944	11944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736752	736752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2001461	2001461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63320	63320		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649258	649258		
Personnel et comptes rattachés	7664	7664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17870	17870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32064	32064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6446	6446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2963	2963		
Groupe et associés	151761	1761	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76102	76102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1812	1812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3010721	2860721	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	291662		548667	
Sous-traitance			68	
Location, charges locatives et de copropriété	106537		105071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39811		58280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291176		263977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437524		427397	
Taxe professionnelle	17568		27944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8795		5644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26363		33588	
Montant de la TVA. collectée	1281938		884544	
Total TVA. déductible sur biens et services	1289039		793035	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8