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BILAN EXCEL CAR 2018 Siren 494111891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3483	1468	2015	2712
Autres immobilisations corporelles	256628	184387	72241	254333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217		3217	3057
TOTAL (I)	263328	185855	77473	260101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1957074	10700	1946374	1872970
Avances et acomptes versés sur commandes	19833		19833	43053
Clients et comptes rattachés	429996		429996	213897
Autres créances	447856		447856	484132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835007		835007	615922
Charges constatées d’avance	12159		12159	12159
TOTAL (II)	3701925	10700	3691225	3242133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965253	196555	3768698	3502234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685570		580681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202451		166395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053021		912076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13083	
TOTAL (III)			13083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923705		1857406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215588		2223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454795		559810	
Dettes fiscales et sociales	116090		137628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		20008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2715677		2577075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768698		3502234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500090		2425750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923705		1700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13649495		13649495	13775173
Production vendue biens				-1482
Production vendue services	833108		833108	931769
Chiffres d’affaires nets	14482603		14482603	14705460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13083	65073
Autres produits			191	1248
Total des produits d’exploitation (I)			14495877	14772367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13362308	13578257
Variation de stock (marchandises)			-84104	-122996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427397	411197
Impôts, taxes et versements assimilés			33588	30447
Salaires et traitements			277587	275052
Charges sociales			99808	105465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42168	40448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13083
Autres charges			2533	86
Total des charges d’exploitation (II) 			14171984	14331039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323893	441328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38569	33336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38569	33336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38408	-33336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285484	407992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		1140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162778		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17097		148157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141414		16172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158511		164328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4267		-163188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87300		78409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14658815		14773507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14456364		14607112	
BENEFICE OU PERTE	202451		166395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5910		4628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44		44	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		434220		793
Total Immobilisations financières		3057		161
Total Général		437277		954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174903	260111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3217
Total Général			174903	263328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177176	42168	33488	185855
AMORTISSEMENTS Total Général	177176	42168	33488	185855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13083		13083	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13083		13083	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10700		10700
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10700		10700
TOTAL GENERAL	13083	10700	13083	10700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10700	13083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3217	3217		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422981			
Charges constatées d’avance	12159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893228	893228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923705	1923705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454795	454795		
Personnel et comptes rattachés	20602	20602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17114	17114		
Impôts sur les bénéfices	15757	15757		
T.V.A.	52309	52309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10307	10307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2500090	2500090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	61506			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	548667		268916	
Sous-traitance	68		118	
Location, charges locatives et de copropriété	105071		102671	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58280		71679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263977		236428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427397		411197	
Taxe professionnelle	27944		22270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5644		8177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33588		30447	
Montant de la TVA. collectée	884544		1051208	
Total TVA. déductible sur biens et services	769035		904262	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8