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BILAN EXCEL CAR 2017 Siren 494111891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3483	772	2712	972
Autres immobilisations corporelles	430737	176404	254333	74576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3057		3057	19228
TOTAL (I)	437277	177176	260101	94776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1872970		1872970	1749974
Avances et acomptes versés sur commandes	43053		43053	66258
Clients et comptes rattachés	213897		213897	262388
Autres créances	484200		484200	334084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615922		615922	407525
Charges constatées d’avance	12159		12159	11512
TOTAL (II)	3242202		3242202	2831742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679479	177176	3502303	2926518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580681		511488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166395		109433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912076		785921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13083		21764	
TOTAL (III)	13083		21764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857406		1728024	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2223		2121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559878		323238	
Dettes fiscales et sociales	137628		47112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20008		18338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2577144		2118834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502303		2926518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2425819		2056713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1700000		1668024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13775173		13775173	12255693
Production vendue biens				
Production vendue services	931769		931769	557491
Chiffres d’affaires nets	14706942		14706942	12813184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			587	6450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65073	24298
Autres produits			1248	266
Total des produits d’exploitation (I)			14773849	12844197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13589069	11765707
Variation de stock (marchandises)			-122996	35995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401867	326661
Impôts, taxes et versements assimilés			30447	25904
Salaires et traitements			275052	263751
Charges sociales			105465	105475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40448	22304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13083	21764
Autres charges			86	6570
Total des charges d’exploitation (II) 			14332521	12574131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441328	270066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33336	30355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33336	30355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33336	-30355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407992	239711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148157		59214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164328		79214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163188		-79214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78409		51063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14774989		12844197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14608594		12734763	
BENEFICE OU PERTE	166395		109433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4628		4677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3309		9350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44		44	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212276		221944
Total Immobilisations financières		19228		
Total Général		231504		221944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16172	3057
Total Général			16172	437277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136728	40448		177176
AMORTISSEMENTS Total Général	136728	40448		177176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21764	13083	21764	13083
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21764	13083	21764	13083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000		40000	
Total Provisions pour dépréciation	40000		40000	
TOTAL GENERAL	61764	13083	61764	13083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13083	61764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3057	3057		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10418			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432987			
Charges constatées d’avance	12159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713312	713312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700000	1700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157406	8304	149102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559878	559878		
Personnel et comptes rattachés	16001	16001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15927	15927		
Impôts sur les bénéfices	25162	25162		
T.V.A.	80538	80538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20008	20008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2574921	2425819	149102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	69193			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	268916		197601	
Sous-traitance	118		3518	
Location, charges locatives et de copropriété	102671		103022	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71679		44993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227098		175128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401867		326661	
Taxe professionnelle	22270		17541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8177		8363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30447		25904	
Montant de la TVA. collectée	1051208		844704	
Total TVA. déductible sur biens et services	904262		776961	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8