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BILAN EXCEL CAR 2016 Siren 494111891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183	211	972	598
Autres immobilisations corporelles	211092	136517	74576	88697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19228		19228	19228
TOTAL (I)	231504	136728	94776	108524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1749974		1749974	1785969
Avances et acomptes versés sur commandes	66258		66258	5588
Clients et comptes rattachés	262388		262388	214346
Autres créances	374084	40000	334084	304546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407525		407525	294369
Charges constatées d’avance	11512		11512	13284
TOTAL (II)	2871742	40000	2831742	2618103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3103246	176728	2926518	2726627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511488		463660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109433		105578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785921		734238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21764		14947	
TOTAL (III)	21764		14947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728024		1652428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2121		515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323238		260056	
Dettes fiscales et sociales	47112		63889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18338		554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118834		1977442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926518		2726627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056713		1913876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1668024		1511749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12255693		12255693	10691417
Production vendue biens				
Production vendue services	557491		557491	371992
Chiffres d’affaires nets	12813184		12813184	11063409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24298	16505
Autres produits			266	8631
Total des produits d’exploitation (I)			12844197	11088545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11765707	10694656
Variation de stock (marchandises)			35995	-487494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326661	343294
Impôts, taxes et versements assimilés			25904	31932
Salaires et traitements			263751	177502
Charges sociales			105475	70248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22304	22073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21764	14947
Autres charges			6570	11183
Total des charges d’exploitation (II) 			12574131	10878341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270066	210204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30355	31497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30355	31497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30355	-31497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239711	178707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59214		2159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79214		22159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79214		-22159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51063		50970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12844197		11088545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12734763		10982967	
BENEFICE OU PERTE	109433		105578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4677		4404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9350		5761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		203719		8556
Total Immobilisations financières		19228		
Total Général		222948		8556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19228
Total Général				231504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114424	22304		136728
AMORTISSEMENTS Total Général	114424	22304		136728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14947	21764	14947	21764
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14947	21764	14947	21764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000	20000		40000
Total Provisions pour dépréciation	20000	20000		40000
TOTAL GENERAL	34947	41764	14947	61764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21764	14947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19228	19228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	517			
T. V. A.	17524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347283			
Charges constatées d’avance	11512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667213	667213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1668024	1668024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000		60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323238	323238		
Personnel et comptes rattachés	19811	19811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19373	19373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7103	7103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826	826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18338	18338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116713	2056713	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	57750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	197601		568532	
Sous-traitance	3518		2720	
Location, charges locatives et de copropriété	103022		94639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44993		71152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175128		174783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326661		343294	
Taxe professionnelle	17541		16065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8363		15867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25904		31932	
Montant de la TVA. collectée	844704		873570	
Total TVA. déductible sur biens et services	79728		78125	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6