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BILAN ESTEL 2019 Siren 494116536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41002	43697	-2696	7864
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189158	156112	33046	41666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				110462
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410160	199809	210351	339992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4302		4302	4052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5015		5015	
Clients et comptes rattachés	870397	18684	851712	1001737
Autres créances	49107		49107	99915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198414		198414	208938
Charges constatées d’avance	27282		27282	26406
TOTAL (II)	1154517	18684	1135833	1341048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564677	218494	1346183	1681040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250514		163559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40352		86955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400866		360514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90272	
Provisions pour charges	97291		116423	
TOTAL (III)	97291		206696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114574		150343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209379		252872	
Dettes fiscales et sociales	445442		527857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17976		136414	
Produits constatés d’avance (2)	60655		46345	
TOTAL (IV)	848026		1113830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346183		1681040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733452		963488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1966209		1966209	2090228
Chiffres d’affaires nets	1966209		1966209	2090228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102604	14371
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			2068820	2104606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113197	93748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250	404
Autres achats et charges externes			485573	407798
Impôts, taxes et versements assimilés			59666	37282
Salaires et traitements			938678	979475
Charges sociales			356785	383772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31917	30707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3776	7094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9702	6451
Total des charges d’exploitation (II) 			1999044	1946731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69776	157875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	3862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	3862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863	3116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70639	160991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33247		20988	
Total des produits exceptionnels (VII)	34247		21086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14115		21276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14436		31051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19811		-9965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36719		43031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13380		21040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104667		2129554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2064315		2042599	
BENEFICE OU PERTE	40352		86955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10075		12073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221002		
Total Immobilisations corporelles		179166		13059
Total Immobilisations financières		110462		
Total Général		510630		13059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3066	189158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110462	
Total Général			113528	410160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33137	10560		43697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137500	21357	2745	156113
AMORTISSEMENTS Total Général	170637	31917	2745	199810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206696	14115	123520	97291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17166	3776	2258	18684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17166	3776	2258	18684
TOTAL GENERAL	223861	17892	125777	115976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3776	92530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14115	33247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11186	11186		
Autres créances clients	859210	859210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8142	8142		
T. V. A.	37894	37894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071	3071		
Charges constatées d’avance	27282	27282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	946785	946785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114574		114574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209379	209379		
Personnel et comptes rattachés	149101	149101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84258	84258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158516	158516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53567	53567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17976	17976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60655	60655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	848026	733452	114574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58597		42220	
Location, charges locatives et de copropriété	29120		28923	
Personnel extérieur à l’entreprise	189933		140257	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12197		19691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195727		176707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485573		407798	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59666		37282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59666		37282	
Montant de la TVA. collectée	558099		625996	
Total TVA. déductible sur biens et services	163804		95855	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29