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BILAN ESTEL 2018 Siren 494116536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41002	33137	7864	18424
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179166	137500	41666	40051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110462		110462	106600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	510629	170637	339992	165075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4052		4052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1018903	17166	1001737	782814
Autres créances	99915		99915	68233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208938		208938	84426
Charges constatées d’avance	26406		26406	19542
TOTAL (II)	1358214	17166	1341048	955014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1868843	187803	1681040	1120089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163559		135052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86955		28507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360514		273559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90272		90272	
Provisions pour charges	116423		116136	
TOTAL (III)	206696		206408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150343			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252872		236705	
Dettes fiscales et sociales	527857		369488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136414		18558	
Produits constatés d’avance (2)	46345		15371	
TOTAL (IV)	1113830		640122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681040		1120089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963488		640122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2083329	6899	2090228	1602130
Chiffres d’affaires nets	2083329	6899	2090228	1602130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14371	26179
Autres produits			7	343
Total des produits d’exploitation (I)			2104606	1628652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93748	64806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404	
Autres achats et charges externes			407798	317700
Impôts, taxes et versements assimilés			37282	50614
Salaires et traitements			979475	812217
Charges sociales			383772	325355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30707	30700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7094	6401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6451	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1946731	1607836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157875	20817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	5273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3862	5273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3116	5273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160991	26089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20988		13316	
Total des produits exceptionnels (VII)	21086		13316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9775		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21276		10612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31051		10898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9965		2418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43031			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129554		1647241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042599		1618734	
BENEFICE OU PERTE	86955		28507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12073		14163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41002		180000
Total Immobilisations corporelles		157404		21762
Total Immobilisations financières		106600		5590
Total Général		305006		207352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1729	-1	110462
Total Général		1729	-1	510630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22577	10560		33137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117353	20148		137500
AMORTISSEMENTS Total Général	139930	30708		170637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206408	21276	20988	206696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12370	7094	2296	17166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12370	7094	2298	17166
TOTAL GENERAL	218778	28370	23287	223861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7094	2298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21276	20988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13435			
Autres créances clients	1005468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35561			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8891			
Charges constatées d’avance	26406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145224	1145224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150343		150343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252872	252872		
Personnel et comptes rattachés	166499	166499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109720	109720		
Impôts sur les bénéfices	21040	21040		
T.V.A.	190986	190986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39613	39613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136414	136414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46345	46345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113831	963488	150343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42220		36548	
Location, charges locatives et de copropriété	28923		4108	
Personnel extérieur à l’entreprise	140257		154410	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19691		9751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176707		112883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407798		317700	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37282		50614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37282		50614	
Montant de la TVA. collectée	625996		400570	
Total TVA. déductible sur biens et services	95855		85439	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28