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BILAN ESTEL 2017 Siren 494116536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41002	22577	18424	-2880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				28800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157404	117353	40051	59108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	106600		106600	212251
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	305005	139930	165075	297279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795184	12370	782814	519871
Autres créances	68233		68233	46491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84426		84426	35837
Charges constatées d’avance	19542		19542	16261
TOTAL (II)	967384	12370	955014	618764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272390	152301	1120089	916043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135052		125606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28507		9446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273559		245052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90272		90272	
Provisions pour charges	116136		118839	
TOTAL (III)	206408		209111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236705		93163	
Dettes fiscales et sociales	369488		331007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18558		3685	
Produits constatés d’avance (2)	15371		34025	
TOTAL (IV)	640122		461880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120089		916043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640122		461880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564709	37421	1602130	1583958
Chiffres d’affaires nets	1564709	37421	1602130	1583958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26179	21395
Autres produits			343	3
Total des produits d’exploitation (I)			1628652	1605357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64806	51834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317700	321665
Impôts, taxes et versements assimilés			50614	63017
Salaires et traitements			812217	800359
Charges sociales			325355	326875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30700	20426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6401	7000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			1607836	1592193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20817	13164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5273	5278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5273	5278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5273	5278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26089	18441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13316			
Total des produits exceptionnels (VII)	13316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10612		8819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10898		8995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2418		-8995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647241		1610634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618734		1601188	
BENEFICE OU PERTE	28507		9446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14163		21395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9322		31680
Total Immobilisations corporelles		184936		1267
Total Immobilisations financières		212251		4087
Total Général		406509		37034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28800		157404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		109737		106600
Total Général		138537		305006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12202	10376		22577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97028	20324		117353
AMORTISSEMENTS Total Général	109230	30700		139930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209111	10612	13316	206408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17986	6401	12017	12370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17986	6401	12017	12370
TOTAL GENERAL	227097	17013	25332	218778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6401	12017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10612	13316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14302			
Autres créances clients	780882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371			
Charges constatées d’avance	19542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	882959	882959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236705	236705		
Personnel et comptes rattachés	88355	88355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99802	99802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146702	146702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34629	34629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18558	18558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15371	15371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	640122	640122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36548		122982	
Location, charges locatives et de copropriété	4108		852	
Personnel extérieur à l’entreprise	154410		80516	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9751		12930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112883		104385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317700		321665	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50614		63017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50614		63017	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	85439		86071	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20