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BILAN ESSIRARD 2018 Siren 494199458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	
Immobilisations incorporelles – Autres	300	300		
Immobilisations corporelles	90401	17303	73098	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	183761	17603	166158	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82547		82547	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	440	440		
Créances – Autres	2537		2537	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72335		72335	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3895		3895	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161754	440	161314	
Total général Actif	345515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			160821	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9472	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			214293	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9754	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21388		
Autres dettes			33355	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113179	
Total général Passif			327472	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52826	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			77710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	262527			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	14			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	643			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114247			
Variation de stock (marchandises)	11876			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51810			
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	1195			
Rémunérations du personnel 	61948			
Charges sociales	6759			
Dotations aux amortissements	4611			
Dotations aux provisions	440			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	252921			
Résultat d’exploitation	10263			
Produits financiers	392			
Produits exceptionnels	24			
Charges financières	218			
Charges exceptionnelles	-391			
Impôts sur les bénéfices	1380			
Bénéfice ou perte	9472			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52594			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			77022	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112186	
Total Immobilisations (Augmentations)			77709	
Total Immobilisations (Diminutions)			6135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel