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BILAN ESSIRARD 2017 Siren 494199458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	
Immobilisations incorporelles – Autres	300	300		
Immobilisations corporelles	18826	18826		
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	112186	19126	93060	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94423		94423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	540	450	90	
Créances – Autres	937		937	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67078		67078	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3187		3187	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166165	450	165715	
Total général Actif	278351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			142034	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26387	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212421	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10250	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24175		
Autres dettes			35785	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46355	
Total général Passif			258775	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	253697			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253712			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118308			
Variation de stock (marchandises)	-4294			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42666			
(dont taxe professionnelle)	864			
Impôts, taxes et versements assimilés	1115			
Rémunérations du personnel 	59081			
Charges sociales	6216			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	450			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	223541			
Résultat d’exploitation	30171			
Produits financiers	479			
Produits exceptionnels	138			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4401			
Bénéfice ou perte	26387			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50823			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25331			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112186	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			450	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			450	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50823	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25331	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel