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BILAN COSMETIC ADDICT CORP 2016 Siren 494105760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35070	35070		2602
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1546		1546	1546
Total Actif Immobilisé	36616	35070	1546	4148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38467		38467	41987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20324		20324	18071
Créances – Autres	4138		4138	3412
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	8604		8604	29501
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71581		71581	93019
Total général Actif	108197	29010		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-382	-54811
Résultat de l’exercice			-3469	54429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6149	9618
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5748	25294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61158		
Autres dettes			61231	62218
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66978	87549
Total général Passif			73127	97167
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1546	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23799		29010	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	23894		29010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14013		15312	
Variation de stock (marchandises)	3520		4820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6955		22246	
(dont taxe professionnelle)	150			
Impôts, taxes et versements assimilés	230		73	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2602		6131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77		1	
Total des charges d’exploitation	27396		48581	
Résultat d’exploitation	-3502		-19572	
Produits financiers	37		74001	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3469		54429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3089			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36616	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel