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BILAN CONSEIL REVISION SOLUTIONS 2018 Siren 494185325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16128	15637	491	
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64162	31315	32847	9772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22065		22065	22065
TOTAL (I)	302405	46952	255453	231887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199732	2970	196762	201216
Autres créances	142040		142040	170685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466271		466271	379373
Charges constatées d’avance	6364		6364	6956
TOTAL (II)	814407	2970	811437	758230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116812	49922	1066890	990116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000		35000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		5033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		117424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116325		62380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426326		469836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			59	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226081		174694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16197		8324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74716		40266	
Dettes fiscales et sociales	303450		290706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20120		6230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640564		520280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1066890		990116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1454093	350	1454443	1229836
Chiffres d’affaires nets	1454093	350	1454443	1229836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6800	267
Autres produits			1089	4061
Total des produits d’exploitation (I)			1462332	1234164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298185	258113
Impôts, taxes et versements assimilés			12374	15068
Salaires et traitements			765527	670642
Charges sociales			223881	183777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9056	14531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4867	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1313890	1147816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148442	86349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1808	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8317
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3094	5828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3094	5828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3094	-5828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147155	72203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328		207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		-207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30502		9617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464140		1234164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347815		1171785	
BENEFICE OU PERTE	116325		62380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1909		1054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213313		2815
Total Immobilisations corporelles		34354		29808
Total Immobilisations financières		22115		
Total Général		269782		32623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22115
Total Général				302405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13313	2324		15637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24583	6732		31315
AMORTISSEMENTS Total Général	37895	9056		46952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7788		4818	2970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7788		4818	2970
TOTAL GENERAL	7788		4818	2970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22065		22065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199732	199732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12604	12604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128888	128888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54	54		
Charges constatées d’avance	6364	6364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370201	348136	22065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5592	5592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220489	107038	113451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74716	74716		
Personnel et comptes rattachés	164332	164332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92227	92227		
Impôts sur les bénéfices	1596	1596		
T.V.A.	36461	36461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8834	8834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16197	16197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20120	20120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640564	527114	113451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12