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BILAN CAVE DE GAMILLY 2017 Siren 494143977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres	801	801		
Immobilisations corporelles	3083	3083		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27384	3884	23500	23500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24552		24552	13641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	507		507	619
Créances – Autres	2307		2307	80
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9244		9244	10610
Caisse				
Charges constatées d’avance				569
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36610		36610	25519
Total général Actif	63993	96878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			15043	14193
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8207	851
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28751	20543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18907	14935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10288		
Autres dettes			12452	13541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31359	28476
Total général Passif			60110	49019
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			83	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51723		96878	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51726		96884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37957		43366	
Variation de stock (marchandises)	-10911		9655	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16986		21495	
(dont taxe professionnelle)	582			
Impôts, taxes et versements assimilés	582		768	
Rémunérations du personnel 	1181		20115	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	229		233	
Total des charges d’exploitation	46024		95884	
Résultat d’exploitation	5702		1001	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3953			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1448		150	
Bénéfice ou perte	8207		851	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10185			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27474	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			90	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			83	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			83	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10185	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel