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BILAN CAP SON 2021 Siren 494116809				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1936	1936		
Immobilisations corporelles	124727	71041	53686	36876
Immobilisations financières	4801		4801	4801
Total Actif Immobilisé	131464	72977	58487	41677
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61118		61118	60899
Avances et acomptes versés sur commandes				683
Créances – Clients et comptes rattachés	60543		60543	133500
Créances – Autres	1348		1348	955
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130683		130683	37539
Caisse				
Charges constatées d’avance	8040		8040	11074
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	261732		261732	244651
Total général Actif	393196	320980		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			886	886
Réserves réglementées				
Autres réserves			12317	12317
Report à nouveau			-1769	-52060
Résultat de l’exercice			3220	50290
Provisions réglementées			11104	
Total des capitaux propres - Total I			105758	91434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121391	131770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81511	35494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		467		
Autres dettes			11560	27629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214461	194894
Total général Passif			320219	286327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18631	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1403	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473799		320980	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111755		76809	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1965		6000	
Autres produits	30		1197	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	587549		404986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	374693		202123	
Variation de stock (marchandises)	-218		-9753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1499		1786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94071		84137	
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3930		3317	
Rémunérations du personnel 	87822		60690	
Charges sociales	10815		8428	
Dotations aux amortissements	9654		7886	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	582266		358618	
Résultat d’exploitation	5283		46368	
Produits financiers	35		6	
Produits exceptionnels	2799		35000	
Charges financières	1786		1351	
Charges exceptionnelles	574		27217	
Impôts sur les bénéfices	2537		2516	
Bénéfice ou perte	3220		50290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114142			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	88465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26958	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106103	
Total Immobilisations (Augmentations)			26958	
Total Immobilisations (Diminutions)			1598	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			494	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1403	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			909	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			88465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel