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BILAN CABINET DENTAIRE ISCHIA 2021 Siren 494136062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206355		206355	206355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90462	84750	5712	7693
Autres immobilisations corporelles	209934	129319	80615	84045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	512350	214069	298282	303693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23550		23550	14180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1044		1044	9819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407810		407810	464568
Charges constatées d’avance				6406
TOTAL (II)	432404		432404	494973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944754	214069	730685	798666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334651		321550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28907		13101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468058		439151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142709		156900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44153		112916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26413		27902	
Dettes fiscales et sociales	38914		40552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10438		21245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262627		359515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730685		798666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215001		215515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	917895		917895	565969
Chiffres d’affaires nets	917895		917895	565969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45674	141698
Autres produits			1961	14951
Total des produits d’exploitation (I)			965531	722618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214263	115807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9370	1070
Autres achats et charges externes			158807	153870
Impôts, taxes et versements assimilés			38448	32238
Salaires et traitements			349828	247990
Charges sociales			160050	149099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18851	9572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	402
Total des charges d’exploitation (II) 			931023	710047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34508	12571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1169	530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169	530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34330	13101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966700		723148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937793		710047	
BENEFICE OU PERTE	28907		13101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34425		22112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45674		141698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100021		94300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206355		
Total Immobilisations corporelles		286955		13440
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		498910		13440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				512350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195217	18851		214069
AMORTISSEMENTS Total Général	195217	18851		214069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512	512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531	531		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6644	6644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142709	95083	47627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26413	26413		
Personnel et comptes rattachés	19418	19418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15414	15414		
Impôts sur les bénéfices	2964	2964		
T.V.A.	404	404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714	714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44153	44153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10438	10438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262627	215001	47627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10480		34823	
Location, charges locatives et de copropriété	29088		29088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6975		6924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112264		83035	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158807		153870	
Taxe professionnelle	2493		2377	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35955		29861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38448		32238	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4