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BILAN CABINET DENTAIRE ISCHIA 2019 Siren 494136062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206355		206355	206355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86704	79512	7192	7416
Autres immobilisations corporelles	133236	106133	27102	28049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	431895	185645	246249	247420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15250		15250	24126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12007		12007	9052
Autres créances	44661		44661	13057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272867		272867	265765
Charges constatées d’avance	11125		11125	
TOTAL (II)	355910		355910	312000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787805	185645	602160	559420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289979		251677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31571		38302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426050		394479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91475		57767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24785		45034	
Dettes fiscales et sociales	55530		35999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4319		26141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176110		164941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602160		559420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176110		164941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700591		700591	885222
Chiffres d’affaires nets	700591		700591	885222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146253	53392
Autres produits			216	17
Total des produits d’exploitation (I)			847060	938631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127973	184731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8876	454
Autres achats et charges externes			210661	184007
Impôts, taxes et versements assimilés			37464	37821
Salaires et traitements			284492	338008
Charges sociales			132951	140954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8297	9186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	140
Total des charges d’exploitation (II) 			810748	895302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36312	43329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			831	702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			831	670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37142	43999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5571		5697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847891		939334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816319		901031	
BENEFICE OU PERTE	31571		38302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46939		49543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146253		53392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95323		98289	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206355		
Total Immobilisations corporelles		212813		7126
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		424768		7126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				431895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177349	8297		185645
AMORTISSEMENTS Total Général	177349	8297		185645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12007	12007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1191	1191		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43470	43470		
Charges constatées d’avance	11125	11125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73393	73393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24785	24785		
Personnel et comptes rattachés	12569	12569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16314	16314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26495	26495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91475	91475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4319	4319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176110	176110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50916		25933	
Location, charges locatives et de copropriété	29088		29088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5852		5684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124806		123302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210661		184007	
Taxe professionnelle	2362		1454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35102		36367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37464		37821	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel