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BILAN CABINET DENTAIRE ISCHIA 2018 Siren 494136062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206355		206355	206355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83977	76561	7416	5580
Autres immobilisations corporelles	128836	100788	28049	23532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	424768	177349	247420	241067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24126		24126	24580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9052		9052	19618
Autres créances	13057		13057	21804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265765		265765	152738
Charges constatées d’avance				12750
TOTAL (II)	312000		312000	231490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736768	177349	559420	472558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251677		220297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38302		31379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394479		356177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57767		17686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45034		38430	
Dettes fiscales et sociales	35999		38025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26141		14299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164941		116381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559420		472558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164941		116381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885222		885222	910238
Chiffres d’affaires nets	885222		885222	910238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53392	845
Autres produits			17	66
Total des produits d’exploitation (I)			938631	911149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184731	218695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			454	4279
Autres achats et charges externes			184007	141425
Impôts, taxes et versements assimilés			37821	30493
Salaires et traitements			338008	322246
Charges sociales			140954	144538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9186	13212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	83
Total des charges d’exploitation (II) 			895302	874972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43329	36177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670	-579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43999	35597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5697		4218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939334		911439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901031		880060	
BENEFICE OU PERTE	38302		31379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49543		41942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53392		845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	98289		94361	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206355		
Total Immobilisations corporelles		197275		15539
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		409230		15539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				424768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169145	8203		177349
AMORTISSEMENTS Total Général	169145	8203		177349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9052	9052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1388	1388		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11389	11389		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27709	27709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45034	45034		
Personnel et comptes rattachés	12417	12417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11860	11860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11721	11721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57767	57767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26141	26141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164941	164941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25933		610	
Location, charges locatives et de copropriété	29088		29088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5684		5944	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123302		105783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184007		141425	
Taxe professionnelle	1454		1457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36367		29036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37821		30493	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel