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BILAN CABINET DENTAIRE ISCHIA 2017 Siren 494136062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206355		206355	206355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79594	74014	5580	8595
Autres immobilisations corporelles	117681	94148	23532	26691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	409230	168162	241067	247241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24580		24580	28859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19618		19618	12198
Autres créances	21804		21804	1723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152738		152738	159943
Charges constatées d’avance	12750		12750	13376
TOTAL (II)	231490		231490	216099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640720	168162	472558	463339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220297		183310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31379		36988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356177		324797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7941		19811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17686		30773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38430		44957	
Dettes fiscales et sociales	38025		30340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14299		12661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116381		138542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472558		463339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116381		106175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	910238		910238	783423
Chiffres d’affaires nets	910238		910238	783423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	912
Autres produits			66	130
Total des produits d’exploitation (I)			911149	784465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218695	191473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4279	10568
Autres achats et charges externes			141425	121320
Impôts, taxes et versements assimilés			30493	9047
Salaires et traitements			322246	253700
Charges sociales			144538	143355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13212	14215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	32
Total des charges d’exploitation (II) 			874972	743709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36177	40756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	2938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	2938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			870	1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			870	1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579	1869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35597	42625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4218		5637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911439		787403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880060		750416	
BENEFICE OU PERTE	31379		36988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41942		33283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845		912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94361		104518	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206355		
Total Immobilisations corporelles		190236		7039
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		402191		7039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				409230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154950	13212		168162
AMORTISSEMENTS Total Général	154950	13212		168162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4324			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17480			
Charges constatées d’avance	12750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59772	59772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7941	7941		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38430	38430		
Personnel et comptes rattachés	14003	14003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24022	24022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17686	17686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14299	14299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116381	116381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	610		36	
Location, charges locatives et de copropriété	29088		29117	
Personnel extérieur à l’entreprise			3806	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5944		4740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105783		83622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141425		121320	
Taxe professionnelle	1457		459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29036		8588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30493		9047	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel