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BILAN CABINET DENTAIRE ISCHIA 2016 Siren 494136062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206355		206355	206355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79594	71000	8595	13197
Autres immobilisations corporelles	110642	83951	26691	22928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	402191	154950	247241	248080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28859		28859	39427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12198		12198	14617
Autres créances	1723		1723	2008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159943		159943	172128
Charges constatées d’avance	13376		13376	610
TOTAL (II)	216099		216099	228789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618290	154950	463339	476869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183310		149254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36988		34056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324797		287810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19811		60453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30773		48190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44957		36792	
Dettes fiscales et sociales	30340		28219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12661		15405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138542		189059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463339		476869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106175		159249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783423		783423	760645
Chiffres d’affaires nets	783423		783423	760645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912	1000
Autres produits			130	1746
Total des produits d’exploitation (I)			784465	763391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191473	206226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10568	-10537
Autres achats et charges externes			121320	103269
Impôts, taxes et versements assimilés			9047	15894
Salaires et traitements			253700	262105
Charges sociales			143355	132746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14215	13092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	2
Total des charges d’exploitation (II) 			743709	722798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40756	40594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	1458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	1458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1869	-1458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42625	39136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5637		5080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787403		763391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750416		729336	
BENEFICE OU PERTE	36988		34056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33283		18268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	912		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104518		89053	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206355		
Total Immobilisations corporelles		176860		13375
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		388815		13375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				402191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140735	14215		154950
AMORTISSEMENTS Total Général	140735	14215		154950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600	5600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	472			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1250			
Charges constatées d’avance	13376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32897	32897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19811	19811		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44957	12590	32367	
Personnel et comptes rattachés	10306	10306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20034	20034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30773	30773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12661	12661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138542	106175	32367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36		41	
Location, charges locatives et de copropriété	29117		29290	
Personnel extérieur à l’entreprise	3806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4740		3787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83622		70151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121320		103269	
Taxe professionnelle	459		1465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8588		14429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9047		15894	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3