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BILAN C.F.A.F. 2017 Siren 494126972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122000		122000	
Constructions	183000	1529	181471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26115	9194	16920	3599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430159		430159	404740
Créances rattachées à des participations	2445234		2445234	855577
Autres titres immobilisés				
Prêts	150328		150328	
Autres immobilisations financières	301883		301883	1883
TOTAL (I)	3658718	10724	3647995	1265799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26546		26546	6913
Autres créances	303990		303990	157511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26958		26958	13849
Charges constatées d’avance	372		372	577
TOTAL (II)	357866		357866	178850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4016584	10724	4005861	1444650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239764		182293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2128116		57471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376680		248564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166297		1140918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266		19887	
Dettes fiscales et sociales	47134		35281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629181		1196086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005861		1444650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629181		1196086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405484			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176544		176544	210000
Chiffres d’affaires nets	176544		176544	210000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4563	1261
Autres produits			1	611
Total des produits d’exploitation (I)			181108	211872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191521	75222
Impôts, taxes et versements assimilés			21343	2749
Salaires et traitements			100713	97175
Charges sociales			34830	30915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3624	1155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	19
Total des charges d’exploitation (II) 			352035	207236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170927	4637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29783	7200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29783	7200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17579	10331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17579	10331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12205	-3131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158722	1505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2303750		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2305690		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59090		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	970		1137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60060		2330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2245630		5670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41208		-50296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516582		227072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388466		169601	
BENEFICE OU PERTE	2128116		57471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4563		1261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10696		320416
Total Immobilisations financières		1262201		2085047
Total Général		1272899		2405464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19644	3327604
Total Général			19644	3658718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7099	3624		10724
AMORTISSEMENTS Total Général	7099	3624		10724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2445234			
Prêts	150328	150		
Autres immobilisations financières	301883			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127397			
T. V. A.	15155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8482			
Charges constatées d’avance	372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3228353	330908	2897445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405484	405484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1071593	1071593		
Fournisseurs et comptes rattachés	1266	1266		
Personnel et comptes rattachés	16871	16871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24512	24512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4424	4424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1326	1326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94703	94703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1629181	1629181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel