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BILAN AUTO DEPANNAGE DU NOYONNAIS 2018 Siren 494128812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	5308	1358	891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7020		7020	7020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104583	67820	36762	46325
Autres immobilisations corporelles	22015	10027	11987	9020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	140284	83156	57128	64457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47735		47735	34385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	549		549	549
Clients et comptes rattachés	19646		19646	12551
Autres créances	3621		3621	5102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2342		2342	1549
Charges constatées d’avance	3260		3260	46
TOTAL (II)	77155		77155	54183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217440	83156	134283	118640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11356		11356	
Report à nouveau	-53593		-22701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661		-30892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573		-40587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222		7674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19379		48645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7374			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48439		54028	
Dettes fiscales et sociales	28254		48880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133710		159228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134283		118640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133710		159228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1222		7674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13542		13542	17422
Production vendue biens				
Production vendue services		352832	352832	276676
Chiffres d’affaires nets	13542	352832	366374	294099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9343	10648
Autres produits			1662	104
Total des produits d’exploitation (I)			377381	304851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5700	6150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191882	144331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13349	1592
Autres achats et charges externes			99747	90266
Impôts, taxes et versements assimilés			5277	5375
Salaires et traitements			48600	52281
Charges sociales			21022	23524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16904	18535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			375794	342060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1586	-37209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	-350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294	-37559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2427		7099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2427		7099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2652		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3860		700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1433		6399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379808		311951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379147		342843	
BENEFICE OU PERTE	661		-30892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2266		2019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11814		1872
Total Immobilisations corporelles		118022		8911
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		131036		10783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333	126599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général			1533	140285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3903	1405		5308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62675	15499	326	77848
AMORTISSEMENTS Total Général	66578	16904	326	83156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1726			
Autres créances clients	17920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2059			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562			
Charges constatées d’avance	3260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26528	26528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1223	1223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48439	48439		
Personnel et comptes rattachés	7659	7659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7930	7930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12624	12624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41	41		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19380	19380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29040	29040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126336	126336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel