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BILAN AQUITAINE MATERIEL SERVICES 2018 Siren 494103757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581	97	483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6242	5304	938	1592
Autres immobilisations corporelles	16048	9318	6729	3633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	23041	14720	8321	5396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12796		12796	11762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34327		34327	33409
Avances et acomptes versés sur commandes	2467		2467	1111
Clients et comptes rattachés	59104	4413	54691	56220
Autres créances	6890		6890	5630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38969		38969	39511
Charges constatées d’avance	2212		2212	120
TOTAL (II)	156769	4413	152356	147766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179811	19133	160678	153162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83397		73857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6110		9540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96107		89997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	462		547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235		235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43284		40278	
Dettes fiscales et sociales	14075		17357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3890		4746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64570		63165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160678		153162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63599		63165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			242816	205669
Production vendue biens			133825	129617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			376642	335286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1470	564
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			378123	335859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162160	158723
Variation de stock (marchandises)			-918	-809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59315	34637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1034	-11762
Autres achats et charges externes			67917	60498
Impôts, taxes et versements assimilés			5592	4144
Salaires et traitements			56158	57058
Charges sociales			17302	19505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2211	1429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946	1136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1488	581
Total des charges d’exploitation (II) 			371140	325141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6983	10717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6969	10712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39		229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899		1401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378201		336213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372091		326672	
BENEFICE OU PERTE	6110		9540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		581
Total Immobilisations corporelles		20635		4555
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		21364		5136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			559	581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2899	22291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général			3458	23042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559	97	559	97
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15408	2114	2899	14623
AMORTISSEMENTS Total Général	15967	2211	3458	14720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux	5283	5283		
Autres créances clients	53821	53821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1001	1001		
Impôts sur les bénéfices	808	808		
T. V. A.	2863	2863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4687	4687		
Charges constatées d’avance	2212	2212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70846	70676	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2621	1650	971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43285	43285		
Personnel et comptes rattachés	5898	5898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1348	1348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5464	5464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1366	1366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462	462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4127	4127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64570	63600	971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel