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BILAN AQUA PROVENCE PISCINES 2019 Siren 494162373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21433	17525	3908	5192
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21433	17525	3908	5192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6295		6295	6950
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6296
Créances – Clients et comptes rattachés	18014		18014	10881
Créances – Autres	441		441	6306
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8104		8104	3952
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32853		32853	34385
Total général Actif	54286			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6330	658
Résultat de l’exercice			2229	5671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17358	15130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3390
Fournisseurs et comptes rattachés			4215	19907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3815		
Autres dettes			15188	1151
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19403	24447
Total général Passif			36761	39577
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3806			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123756		151670	
Production stockée	-2000		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4765	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125562		155435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2535			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36887		46798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1345		665	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72365		49414	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1407		3365	
Rémunérations du personnel 	9371		26221	
Charges sociales	-778		14088	
Dotations aux amortissements	2100		4241	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation	122543		144825	
Résultat d’exploitation	3019		10610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3296			
Charges financières	91		91	
Charges exceptionnelles	3409		4617	
Impôts sur les bénéfices	587		231	
Bénéfice ou perte	2229		5671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23672			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25395	
Total Immobilisations (Augmentations)			1649	
Total Immobilisations (Diminutions)			5612	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5612	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5612	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5612	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5612	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23672	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel