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BILAN AQUA PROVENCE PISCINES 2017 Siren 494162373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20721	15962	4759	5046
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20721	15962	4759	5046
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8615		8615	3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11298		11298	518
Créances – Autres	2735		2735	841
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8031		8031	6504
Caisse				
Charges constatées d’avance	783		783	4329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31462		31462	15693
Total général Actif	52183			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2784	1732
Résultat de l’exercice			-2125	1052
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9458	11584
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	
Fournisseurs et comptes rattachés			7211	2601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12051	6555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26762	9156
Total général Passif			36221	20739
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3337	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106150		122910	
Production stockée	4500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16169		8990	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126819		131900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27042		43371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-615		2900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60891		40895	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1482		4343	
Rémunérations du personnel 	28689		27245	
Charges sociales	6827		5686	
Dotations aux amortissements	3624		3290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2087	
Total des charges d’exploitation	127944		129816	
Résultat d’exploitation	-1125		2084	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			55	
Charges financières			613	
Charges exceptionnelles	1000		474	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2125		1052	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12158			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3337	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17385	
Total Immobilisations (Augmentations)			3337	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel