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BILAN SURTEX 2020 Siren 494060726
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 22120 22120
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9989 9989 14
Fonds commercial 23000 23000 23000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1408 1247 160 442
Autres immobilisations corporelles 636209 293182 343028 366661
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4054 4054 4019
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35930 35930 35930
TOTAL (I) 732709 326537 406172 430065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 246352 246352 258999
Avances et acomptes versés sur commandes 16079 16079
Clients et comptes rattachés 187373 19023 168350 256877
Autres créances 337711 337711 787492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 200000
Disponibilités 2376385 2376385 1146841
Charges constatées d’avance 23744 23744 12858
TOTAL (II) 3387643 19023 3368621 2663068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4120352 345560 3774792 3093134
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 303288 750405
Report à nouveau 103461 103461
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 644163 332883
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1160912 1296749
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 638731 282561
Emprunts et dettes financières divers (4) 251661 151053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 898381 739113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 301736 258482
Dettes fiscales et sociales 414397 268478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108975 96697
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2613881 1796385
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3774792 3093134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2477281 1597888
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4945364 4945364 4639709
Production vendue biens
Production vendue services 782913 782913 580339
Chiffres d’affaires nets 5728277 5728277 5220048
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93484 22140
Autres produits 1482 364
Total des produits d’exploitation (I) 5833243 5242552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2825379 2695185
Variation de stock (marchandises) 12647 33059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 46317 47669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1230701 1206902
Impôts, taxes et versements assimilés 53222 37236
Salaires et traitements 489316 413422
Charges sociales 155586 167531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66157 65143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 171496 163447
Total des charges d’exploitation (II) 5050821 4841363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 782422 401190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5691 3852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 112845 105406
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 118536 109259
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3426 3861
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3426 3861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 115110 105397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 897532 506587
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7446
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7446
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4171 2789
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5122 20000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9293 22789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1846 -22789
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 251523 150915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5959225 5351811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5315063 5018928
BENEFICE OU PERTE 644163 332883
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7062 4911
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 93484 19545
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 167972 159422
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32989
Total Immobilisations corporelles 620517 47350
Total Immobilisations financières 39949 35
Total Général 715574 47385
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32989
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30250 637617
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39984
Total Général 30250 732709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22120 22120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9974 14 9989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253414 66142 25128 294429
AMORTISSEMENTS Total Général 285508 66157 25128 326537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19023 19023
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19023 19023
TOTAL GENERAL 19023 19023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35930 35930
Clients douteux ou litigieux 22827 22827
Autres créances clients 164545 164545
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 238 238
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16890 16890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 151740 151740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 168842 168842
Charges constatées d’avance 23744 23744
TOTAL ETAT DES CREANCES 584757 584757
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 401105 401105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237626 101026 136600
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 301736 301736
Personnel et comptes rattachés 121209 121209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108292 108292
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 159182 159182
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25714 25714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 251661 251661
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108975 108975
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1715500 1578900 136600
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44255
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel