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BILAN SEREA 2018 Siren 494052152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	4994	856	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339792	172051	167741	
Autres immobilisations corporelles	602695	133881	468814	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	58494		58494	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551		8551	
TOTAL (I)	1015383	310926	704456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48625		48625	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	1085546		1085546	
Autres créances	153620		153620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514371		514371	
Charges constatées d’avance	29342		29342	
TOTAL (II)	1834004		1834004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849386	310926	2538460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550955			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10834			
TOTAL (I)	724612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14784			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570501			
Dettes fiscales et sociales	398281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20961			
Produits constatés d’avance (2)	233513			
TOTAL (IV)	1807849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3559150		3559150	
Chiffres d’affaires nets	3559150		3559150	
				
Production stockée			44510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24680	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3628347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1668274	
Impôts, taxes et versements assimilés			45309	
Salaires et traitements			1120386	
Charges sociales			375967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			1014	
Total des charges d’exploitation (II) 			3430499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3632972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481149			
BENEFICE OU PERTE	151823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4552		1298
Total Immobilisations corporelles		660371		432111
Total Immobilisations financières		3751		5800
Total Général		668675		439209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91501	1000981
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	8551
Total Général			92501	1015383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4552	442		4994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224243	107508	25819	305932
AMORTISSEMENTS Total Général	228796	107949	25819	310926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10834
Total Provisions réglementées	7839	2995		10834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	4000	6000	4000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9804		9804	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9804		9804	
TOTAL GENERAL	21643	8995	13804	16834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	13804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2995		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551		8551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085546	1085546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5128	5128		
Impôts sur les bénéfices	61474	61474		
T. V. A.	86191	86191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227	227		
Charges constatées d’avance	29342	29342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277059	1268508	8551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469808	136654	308504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570501	570501		
Personnel et comptes rattachés	57141	57141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92933	92933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230835	230835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17372	17372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20961	20961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233513	233513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793065	1459910	308504	24651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	122458			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1101693			
Location, charges locatives et de copropriété	176619			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1668274			
Taxe professionnelle	22013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45309			
Montant de la TVA. collectée	697703			
Total TVA. déductible sur biens et services	270009			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23